10월 증시 큰 고비가 온다, 삼성전자, SK하이닉스 안 팔면 '이렇게' 된다 (빈센트 위원)
AI 수요 확대와 LTA로 메모리 반도체 가격·이익률 하방이 방어되며 삼성전자·SK하이닉스 실적이 지속 상승할 전망이다.
“메모리 메모리 메모리가 훨씬 더 많이 들어갈 것이다”
20편의 한국 채널이 이 사건을 다뤘고, 의견은 9/3/8 분포. 갈림 50.
AI 수요 확대와 LTA로 메모리 반도체 가격·이익률 하방이 방어되며 삼성전자·SK하이닉스 실적이 지속 상승할 전망이다.
“메모리 메모리 메모리가 훨씬 더 많이 들어갈 것이다”
삼성전자·하이닉스 중심 반도체 섹터의 자사주 매수 종료와 AI 실적 기대를 두고 외국인 수급·주주환원 정책이 주가 향방을 결정할 것이라고 분석한다.
“삼성전자 하이닉스의 자사주가 끝나 버립니다.”
삼성전자 HBM4 경쟁력 회복 기대와 외국인 수급 재개로 10월 실적 시즌 주인공이 될 수 있다는 분석
“HBM4 점유율이 내년 3분기가 되면 하니스를 역전할 수 있다”
삼성전자·하이닉스 중심 반도체 메모리 섹터가 P사이클에서 Q사이클로 전환 중이며, 10월 실적과 가격 인상 확인 후 주가 반등 가능성을 제시한다.
“내년에도 메모리 가격은 좀 오를 겁니다”
삼성전자·SK하이닉스 자사주 매입 종료 후 30만 원 근처에서 매도하고, 연말까지 박스권 장세를 전망한다.
“11월 19일 21일 정도까지 이제 다 사야 된다는 거고”
삼성전자·하이닉스 주주환원 정책과 미국 금리 급등이 한국 증시 박스권을 결정짓는 핵심 변수라는 분석
“10년물 금리 기준으로 4.7%를 넘어갔다라고 하면은 삼성전자 하이닉스의 직원들한테 10%에서 10.5%이 5%이 공유를 하고자 하는 그런 결정이 내렸을 때 이것은 우리 시장의 거의 700에서 1000포인트 정도의 마이너스 요인이다.”
삼성전자·SK하이닉스 투자 계획 발표 후 주가 실망 이유와 장기 보유 전략을 분석한다.
“삼성전자 국내 기업 사상 최대 110조 주제 한원 내놨는데 주가는 그 이후에 별로 굉장히 안 좋은 상태”
엔비디아 실적 발표 후 HBM·메모리 수요 확대 기대감이 삼성전자·하이닉스 주가에 긍정적 영향을 줄 수 있다는 분석
“960억 달러.이 수치는 바로 NBI의 피지컬 27년도 2분기의 매출의 금액입니다.”
박스권 장세에서 차트 기반 매매와 삼성전자·SK하이닉스 주주환원 정책이 핵심 변수로 작용할 전망이다.
“차트장이에요. 차트. 지금 보면은 차트가 기가막게 잘 맞아요.”
반도체 실적은 2027년 더 좋아질 가능성이 높고, 10년물 금리 5% 초과만 아니면 삼성전자 우선주와 데이터센터 관련주가 안정적 투자처다.
“반도체의 이익이 여기서 2027년이 2026년에 비해서 더 좋아질 가능성이 높다”
삼성전자·하이닉스 중심 반도체주가 2~3년 장기 보유 관점에서 저평가됐다고 보고, 단기 급등락 속에서도 현금 여력이 있으면 추가 매수, 없으면 관망을 권하는 내용
“최소한 2, 3년 동안 출금 없이 버틸 수 있는 돈이라고 생각하시면 마음 좀 편하게 먹고”
삼성전자·SK하이닉스 주주환원 정책의 실효성과 반도체 사이클·중국 경쟁 위협을 점검하며 장기 보유·적립식 매수를 권고한다.
“KB 증권에서 지금 뭐 주주 환원 규모를 150조 이상으로 이야기했을걸요. 요번에 나온 거 보면 90조에서 110조밖에 안 되잖아요.”